泉鯉政〔2022〕27號(hào)
泉州市鯉城區(qū)人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議鯉城區(qū)2021年財(cái)政決算草案的議案
鯉城區(qū)人大常委會(huì)：
2021年鯉城區(qū)財(cái)政決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財(cái)政局向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政決算情況。
請(qǐng)予以審議。
泉州市鯉城區(qū)人民政府
區(qū) 長(zhǎng)：
2022年6月20日
泉州市鯉城區(qū)人民政府關(guān)于2021年財(cái)政決算草案的報(bào)告
在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，鯉城區(qū)財(cái)稅工作全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，積極執(zhí)行區(qū)九屆人大五次會(huì)議、區(qū)人大常委會(huì)的決議、審查審議意見。緊扣全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越目標(biāo)任務(wù)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)積極財(cái)政政策，保持適度支出強(qiáng)度，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政收支完成區(qū)九屆人大常委會(huì)第五十八次會(huì)議通過的調(diào)整預(yù)算，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
一、財(cái)政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
一般公共預(yù)算收入135489萬元，完成年預(yù)算的101.3%，比上年增加12737萬元，增長(zhǎng)10.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入79596萬元，其中：返還性收入13499萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入58173萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7924萬元；上年結(jié)余24977萬元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入19331萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43167萬元；調(diào)入資金30210萬元；收入合計(jì)332770萬元。
2．支出情況
一般公共預(yù)算支出203350萬元，比上年增加56931萬元，增長(zhǎng)38.9%；上解上級(jí)支出51768萬元，其中：體制上解39061萬元，專項(xiàng)上解12707萬元；地方政府一般債券還本支出15007萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36587萬元；援助其他地區(qū)支出110萬元；支出合計(jì)306822萬元。
3．平衡情況
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余25948萬元，比上年增加971萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
政府性基金收入0萬元，比上年持平；上級(jí)補(bǔ)助收入117337萬元；上年結(jié)余2056萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入325724萬元；收入合計(jì)445117萬元。
2．支出情況
政府性基金支出187548萬元，比上年增加136033萬元，增長(zhǎng)264.1%；調(diào)出資金30210萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出21799萬元；支出合計(jì)239557萬元。
3．平衡情況
收支相抵，政府性基金年終結(jié)余205560萬元，比上年增加203504萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入612萬元，完成年預(yù)算的153%，比上年增加158萬元，增長(zhǎng)34.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入26萬元；上年結(jié)余138萬元；收入合計(jì)776萬元。
2．支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出421萬元，比上年增加31萬元，增長(zhǎng)7.9%，支出合計(jì)421萬元。
3．平衡情況
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余為355萬元，比上年增加217萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入25001萬元，完成年預(yù)算的101%，比上年增加2971萬元，增長(zhǎng)13.5%，上年結(jié)余9117萬元，收入合計(jì)34118萬元。
2．支出情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23254萬元，完成年預(yù)算的99.6%，比上年增加1167萬元，增長(zhǎng)5.3%。
3．平衡情況
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余1747萬元，滾存結(jié)余10864萬元。（具體收支、平衡情況詳見附件，由于上級(jí)部門上下級(jí)決算尚未定稿，上級(jí)補(bǔ)助及上解支出可能會(huì)有所變動(dòng)，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)財(cái)政部門通知的最終決算為準(zhǔn)）
二、其他重要事項(xiàng)說明
（一）政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額703864萬元，其中：一般債務(wù)限額247721萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額456143萬元；2021年新增債務(wù)限額319255萬元，其中：一般債務(wù)限額5064萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額314191萬元。截至2021年底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額659560.49萬元，其中：一般債務(wù)234959.49萬元（一般債券234613萬元、江南基金會(huì)48.44萬元，世行貸款298.05萬元）、專項(xiàng)債務(wù)424601萬元，債務(wù)余額嚴(yán)格控制在限額內(nèi)。
2021年發(fā)行新增債券319168萬元，其中：一般債券4977萬元，安排用于常泰中心小學(xué)項(xiàng)目4177萬元、鯉城林蔭大道（筍江路至浮橋街）道路工程建設(shè)項(xiàng)目800萬元；專項(xiàng)債券314191萬元，安排用于鯉城繁榮片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目300000萬元、鯉城區(qū)愛國(guó)路道路拓改及片區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目10000萬元、泉州白瀨水利樞紐工程4191萬元。2021年債務(wù)還本支出36806萬元，其中：發(fā)行再融資債券25764萬元償還債務(wù)本金，安排自有資金償還11042萬元；債務(wù)付息支出13661.18萬元。
2021年新增債券資金財(cái)政已撥付134191萬元，其中：鯉城繁榮片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目120000萬元、鯉城區(qū)愛國(guó)路道路拓改及片區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目10000萬元、泉州白瀨水利樞紐工程4191萬元；未撥付184977萬元，其中：常泰中心小學(xué)項(xiàng)目4177萬元、鯉城林蔭大道（筍江路至浮橋街）道路工程建設(shè)項(xiàng)目800萬元、鯉城繁榮片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目180000萬元。
截至2021年底，新增債券資金財(cái)政未撥付186584.2萬元，其中：玉田渠改造工程643.2萬元，常泰中心小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目5141萬元，鯉城林蔭大道（筍江路至浮橋街）道路工程建設(shè)項(xiàng)目800萬元，鯉城繁榮片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目180000萬元。
（二）“三?！敝С銮闆r
全年“三?！敝С?2.08億元，占一般公共預(yù)算支出的59.4%，其中：?；久裆?.37億元，保工資8.13億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.58億元。
（三）法定支出情況
全年教育、科技、農(nóng)業(yè)三項(xiàng)法定支出（包括所屬科目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）72756萬元，分別增長(zhǎng)16.9%、88.5%、208.7%，高于經(jīng)常性收入增幅；占一般公共預(yù)算支出比重為35.8%，比上年增加17005萬元，比增30.5%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為192萬元，比上年決算數(shù)增加109萬元，增長(zhǎng)131.3%。其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)1萬元，比上年決算數(shù)增加1萬元；公務(wù)接待費(fèi)11萬元，比上年決算數(shù)增加4萬元，增長(zhǎng)57.1%；公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180萬元，比上年決算數(shù)增加104萬元，增長(zhǎng)136.8%。
（五）落實(shí)減稅降費(fèi)情況
全年減免稅費(fèi)金額1.77億元，其中：稅收減免1.25億元、社保減免0.46億元、規(guī)費(fèi)減免0.06億元。
（六）預(yù)算績(jī)效開展情況
2021年納入績(jī)效清單管理專項(xiàng)資金5.29億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控100%覆蓋。引入專家參與評(píng)價(jià)工作，會(huì)同第三方機(jī)構(gòu)對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，基本達(dá)到了預(yù)期效果。評(píng)價(jià)共發(fā)現(xiàn)涉及績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算資金安排調(diào)整、資金支出使用管理、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出與效益等方面問題19條，提出改進(jìn)建議15條。評(píng)價(jià)結(jié)果直接應(yīng)用于下一年度預(yù)算安排。
三、2021年財(cái)政主要工作
（一）扎實(shí)組織收入，收入增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好
2021年，我區(qū)加強(qiáng)收入分析調(diào)度，多措并舉培植財(cái)源，扎實(shí)組織財(cái)政收入，全年一般公共預(yù)算收入完成13.55億元、比增10.4%，一般公共預(yù)算總收入完成22.41億元、比增10.7%，呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一是加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅力度。按照年初既定的收入目標(biāo)，動(dòng)態(tài)分析收入完成情況，完善財(cái)稅部門橫向互動(dòng)、縱向聯(lián)動(dòng)的協(xié)同合力機(jī)制，堅(jiān)持以旬保月、以月保季，扎實(shí)有效組織收入。二是強(qiáng)化稅源跟蹤服務(wù)。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，對(duì)納稅大戶稅收入庫(kù)情況進(jìn)行跟蹤比對(duì)，發(fā)現(xiàn)納稅異常及時(shí)了解情況，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的困難問題。三是惠企紓困助推發(fā)展。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年累計(jì)減免各項(xiàng)稅費(fèi)1.77億元，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)；兌現(xiàn)各級(jí)惠企政策資金1.7億元，助推企業(yè)發(fā)展壯大，嘉亨家化在創(chuàng)業(yè)板上市，6家企業(yè)列入省千家增產(chǎn)增效重點(diǎn)企業(yè)名單，9家企業(yè)晉升省工業(yè)龍頭，9家企業(yè)納入明星梯隊(duì)企業(yè)培育庫(kù)，新增“四上”企業(yè)超百家。
（二）多方籌措資金，強(qiáng)化資金保障能力
全年籌集資金規(guī)模64.1億元，創(chuàng)歷史新高，財(cái)政綜合財(cái)力明顯提高，有效保障民生項(xiàng)目支出需求，有力推動(dòng)我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是做大財(cái)政收入蛋糕。在新冠疫情沖擊疊加減稅降費(fèi)政策影響下，精心組織財(cái)政收入，財(cái)政收入兩項(xiàng)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，新增財(cái)力0.57億元。二是高效盤活土地資源。把握好土地出讓時(shí)機(jī)和節(jié)奏，加快推進(jìn)土地征遷進(jìn)度，盤活興賢路中段片區(qū)、延陵三期安置地、仙塘社區(qū)、錦田社區(qū)等4宗土地394.36畝，回收土地出讓金收入10.92億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.48億元。三是積極爭(zhēng)取債券資金。緊盯債券發(fā)行政策導(dǎo)向，精準(zhǔn)策劃項(xiàng)目，爭(zhēng)取債券資金34.51億元，有效緩解還本壓力、推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，其中：再融資債券資金2.58億元；新增債券資金31.93億元，投入林蔭大道、常泰中心小學(xué)、白瀨水利樞紐工程、繁榮片區(qū)棚戶區(qū)改造、愛國(guó)路道路拓改及片區(qū)改造等項(xiàng)目。四是大力爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。全面梳理研究上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策清單和重點(diǎn)投向，協(xié)同合力爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金充實(shí)可用財(cái)力。全年累計(jì)獲得上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金6.94億元，其中：教育支出0.24億元、科學(xué)技術(shù)支出0.46億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.7億元、住房保障支出0.89億元。五是盤活財(cái)政存量資金。常態(tài)化清理財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，全年收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.54億元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)急需領(lǐng)域，切實(shí)保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署和重點(diǎn)支出。
（三）強(qiáng)化支出管理，保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，突出?；?、守底線，努力補(bǔ)準(zhǔn)補(bǔ)齊民生短板，保障社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是動(dòng)態(tài)監(jiān)控三保底線。堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，按月分析“三保”預(yù)算執(zhí)行情況，糾偏壓實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，守牢“三?！钡拙€。二是嚴(yán)控一般性支出。加強(qiáng)預(yù)算源頭嚴(yán)編嚴(yán)審和支出執(zhí)行嚴(yán)管嚴(yán)控，細(xì)化壓減一般性支出，有效降低行政成本，全年一般性支出1.86億元。三是持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)補(bǔ)短板。更加突出政策重點(diǎn)，把錢用在刀刃上，投向基礎(chǔ)設(shè)施、民生建設(shè)短板等領(lǐng)域。全年民生領(lǐng)域支出15.7億元、占一般公共預(yù)算支出的77.2%，公共服務(wù)水平顯著提升，其中：教育支出5.79億元、增長(zhǎng)16.9%，加快補(bǔ)齊辦學(xué)短板，推動(dòng)基礎(chǔ)教育質(zhì)量提升；農(nóng)林水支出0.81億元、增長(zhǎng)208.7%，保障“三防”支出，支持重點(diǎn)流域水資源環(huán)境保護(hù)；科技支出0.67億元、增長(zhǎng)88.5%，支持企業(yè)加大科技投入，應(yīng)用新技術(shù)新工藝，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量；衛(wèi)生健康支出2.05億元、增長(zhǎng)38.4%，基層醫(yī)療衛(wèi)生條件明顯改善；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.22億元、增長(zhǎng)37%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從74元/人？年提高到79元/人？年。四是有力保障疫情防控。投入新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)0.24億元，支持疫情防控設(shè)備和物資購(gòu)置、公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)，保障核酸檢測(cè)、疫苗購(gòu)買及接種工作。
（四）持續(xù)深化改革，提升財(cái)政管理水平
有序推進(jìn)零基預(yù)算、財(cái)政一體化改革，進(jìn)一步完善區(qū)街財(cái)政體制，深化國(guó)企管理改革，不斷提升財(cái)政管理水平。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。運(yùn)用零基預(yù)算理念，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，圍繞財(cái)政資源配置、財(cái)力統(tǒng)籌等領(lǐng)域重點(diǎn)突破，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理提質(zhì)增效。二是扎實(shí)推進(jìn)一體化建設(shè)。成立專班，制定工作清單，嚴(yán)格按照上級(jí)要求按時(shí)、高質(zhì)量完成我區(qū)財(cái)政管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，運(yùn)用信息化手段推動(dòng)深化預(yù)算制度改革。三是完善區(qū)對(duì)街道財(cái)政體制。調(diào)整優(yōu)化區(qū)對(duì)街道財(cái)政體制，對(duì)街道、社區(qū)財(cái)力適當(dāng)下傾，充分調(diào)動(dòng)街道推進(jìn)項(xiàng)目、組織收入、協(xié)稅護(hù)稅的積極性和協(xié)同性。四是深化國(guó)有企業(yè)改革。實(shí)行“1+2+N”管理模式，構(gòu)建由監(jiān)管層、產(chǎn)權(quán)層和經(jīng)營(yíng)層三個(gè)層次組成的國(guó)有企業(yè)管理體系，理順區(qū)級(jí)政府投資與區(qū)屬國(guó)有企業(yè)投資關(guān)系，明確項(xiàng)目審核審批程序，壓實(shí)主體責(zé)任，激發(fā)活力動(dòng)力。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作，嚴(yán)防財(cái)經(jīng)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)控管理。實(shí)行上級(jí)直達(dá)資金閉環(huán)管理，確保高效使用，有力保障了我區(qū)教育事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。梳理全過程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面，全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控常態(tài)化管理，推動(dòng)部門單位自行監(jiān)控全面覆蓋，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。三是強(qiáng)化資金資產(chǎn)監(jiān)管。加強(qiáng)政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理和內(nèi)控制度建設(shè)，深入開展財(cái)政財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政資金使用行為，提高資金使用效益。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。硬化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算約束，依法依規(guī)化解存量債務(wù)，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在區(qū)人大通過的限額內(nèi)，守住政府債務(wù)不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。五是強(qiáng)化投資評(píng)審管理。充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審職能，把好資金審核關(guān)，有效遏制財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目中的高估冒算和損失浪費(fèi)等現(xiàn)象。六是強(qiáng)化銀行賬戶管理。進(jìn)一步規(guī)范區(qū)級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置和管理，強(qiáng)化財(cái)政資金和公共資金監(jiān)管。
2021年財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督下，經(jīng)過全區(qū)各級(jí)各部門的共同努力，取得階段性成效。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：新冠肺炎疫情和外部環(huán)境對(duì)收入的影響遠(yuǎn)未結(jié)束；財(cái)政支出剛性需求增加，財(cái)政收支處于“緊平衡”狀態(tài)；重點(diǎn)領(lǐng)域支出剛性增強(qiáng)，資金保障壓力大。我們將高度重視這些問題，艱苦奮斗、迎難而上，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，做細(xì)做實(shí)做成財(cái)政改革發(fā)展工作，為全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越作出更大貢獻(xiàn)。
附件：泉州市鯉城區(qū)2021年財(cái)政決算草案
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鯉城區(qū)人民政府辦公室 2022年6月20日印發(fā) |
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：35050202000111
